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XYZ公司2008年12月最后三天的銀行存款日記賬和銀行對賬單的有關(guān)記錄如下:
(1)XYZ公司銀行存款日記賬的記錄
日期 摘要 金額
12月29日 因銷售商品收到98#轉(zhuǎn)賬支票一張 15 000
12月29日 開出78#現(xiàn)金支票一張 1 000
12月30日 收到A公司交來的355#轉(zhuǎn)賬支票一張 3 800
12月30日 開出105#轉(zhuǎn)賬支票以支付貨款 17 100
12月31日 開出106#轉(zhuǎn)賬支票支付明年報(bào)刊訂閱費(fèi) 500
月末余額 153 200
(2)銀行對賬單的記錄
日期 摘要 金額
12月29日 支付78#現(xiàn)金支票 1 000
12月30日 收到98#轉(zhuǎn)賬支票 15 000
12月30日 收到托收的貨款 25 000
12月30日 支付105#轉(zhuǎn)賬支票 17 100
12月31日 結(jié)轉(zhuǎn)銀行結(jié)算手續(xù)費(fèi) 100
月末余額 174 800要求:根據(jù)上述資料，代XYZ公司完成以下銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制.
銀行存款余額調(diào)節(jié)表
編制單位:XYZ公司 2008年12月31日 單位:元
| 項(xiàng)目 | 金額 | 項(xiàng)目 | 金額 |
| 企業(yè)銀行存款日記賬余額 | 153200 | 銀行對賬單余額 | 174800 |
| 加：銀行已收企業(yè)未收的款項(xiàng)合計(jì) | （1） | 加：企業(yè)已收銀行未收的款項(xiàng)合計(jì) | （3） |
| 減：銀行已付企業(yè)未付的款項(xiàng)合計(jì) | 100 | 減：企業(yè)已付銀行未付的款項(xiàng)合計(jì) | （4） |
| 調(diào)節(jié)后余額 | （2） | 調(diào)節(jié)后余額 | （5） |
（1）（）
（2）（） |
（3）（） |
（4）（） |
（5）（） |
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