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蘇達公司2013年9月30日銀行存款日記賬余額為98 500元，9月底公司與銀行往來的其余資料如下:
①9月30日收到購貨方轉賬支票一張，金額為12 600元，已經送存銀行，但銀行尚未入賬.
②本公司當月的水電費用800元銀行已代為支付，但公司未接到通知而尚未入賬.
③本公司當月開出的用以支付供貨方貨款的轉賬支票，尚有4 500元未兌現.
④本公司送存銀行的某客戶轉賬支票35000元，因對方存款不足而被退票，而公司未接到通知.
⑤公司委托銀行代收的款項22 000元，銀行已轉入本公司的存款戶，但本公司尚未收到通知入賬.
要求:完成下列蘇達公司的銀行存款余額調節表.
銀行存款余額調節表
編制單位:蘇達公司 2013年9月30日 單位:元
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 企業銀行存款日記賬余額 | 98500 | 銀行對賬單余額 | 76600 |
| 加：銀行已收企業未收的款項合計 | （1） | 加：企業已收銀行未收的款項合計 | （3） |
| 減：銀行已付企業未付的款項合計 | 800 | 減：企業已付銀行未付的款項合計 | （4） |
| 調節后余額 | （2） | 調節后余額 | （5） |
（1）（）
（2）（） |
（3）（） |
（4）（） |
（5）（） |
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